Cómo Negociar Opciones Con Una Pequeña Cuenta

Negociación con una pequeña cuenta Actualizado el 25 de julio de 2016 Cada comerciante quiere negociar una cuenta de negociación bien financiada (es decir, una cuenta de 1.000.000), pero muy pocos de nosotros realmente llegar a hacer esto. La mayoría de los comerciantes están atascados con el comercio de cuentas relativamente pequeñas (es decir, sólo cubrir el margen requerido). El comercio de una cuenta pequeña requiere una gestión de riesgos muy estricta (es decir, administración del dinero) porque no hay tampón contra errores o pérdidas inesperadas. Por ejemplo, si una cuenta de negociación sólo cubre su margen requerido en 500, y toma una pérdida de 600, la cuenta se convertirá en no transferible hasta que se deposite dinero adicional. El comercio de una pequeña cuenta El comercio de una pequeña (o bajo capitalizado) la cuenta es mucho más difícil que el comercio de una gran cuenta. Las grandes cuentas están protegidas contra errores, pérdidas inesperadas y, a veces incluso, malos operadores, pero las cuentas pequeñas no cuentan con dicho buffer. Las grandes cuentas pueden utilizarse para negociar cualquier mercado disponible, pero las cuentas pequeñas sólo pueden utilizarse para mercados comerciales con requisitos de margen bajo y valores de ticulos pequeños. Las cuentas grandes también permiten un comercio más flexible (por ejemplo, contratos múltiples), mientras que las cuentas pequeñas son muy limitadas en las estrategias de gestión comercial que pueden utilizar. Además, el comercio de una pequeña cuenta tiene problemas psicológicos que hacen aún más difícil el comercio de la cuenta bien. Por ejemplo, cuando un comerciante sabe que sólo puede permitirse una sola pérdida de comercio antes de que su puesto se convierte en no comerciable (porque sabrá más tiempo cubrir su margen requerido), la presión para hacer un comercio rentable es enorme. Si el comerciante maneja bien la presión, esto no podría ser un problema. Sin embargo, incluso los mejores comerciantes tienen operaciones perdidas, y no hay nada que se puede hacer para evitar la pérdida de operaciones, por lo que esto no es algo que el comerciante tiene ningún control sobre lo que se suma al estrés psicológico. Consejos para pequeñas cuentas Con todas las desventajas, parece como si no es posible el comercio de una pequeña cuenta de manera rentable. Éste no es el caso, y las cuentas pequeñas son negociadas provechoso por muchos comerciantes (comerciantes profesionales incluyendo). El siguiente consejo se proporciona desde la perspectiva de cuentas sub capitalizadas, pero el consejo realmente se aplica a todas las cuentas de operaciones (incluso las 1.000.000 de cuentas). Comercio con apalancamiento - El comercio con apalancamiento permite a los comerciantes de pequeñas cuentas comerciar con mercados que no pueden comerciar con dinero en efectivo. Por ejemplo, el comercio de acciones individuales requiere directamente aproximadamente de 25 a 30 del valor del comercio en efectivo (suponiendo un requerimiento de margen típico). Sin embargo, la negociación de la misma acción subyacente utilizando los mercados de opciones o warrants (ambos mercados altamente apalancados), sólo requiere aproximadamente 15 del valor del comercio en efectivo. Tenga en cuenta que el apalancamiento no debe utilizarse para aumentar el tamaño del comercio (es decir, el número de acciones), sino que sólo debe utilizarse para reducir los requisitos de margen del comercio. Comercio Conservador - Los comerciantes con cuentas bien financiadas tienen el lujo de hacer operaciones con alto riesgo (por ejemplo, grandes pérdidas de parada en relación con sus objetivos). Comerciante con cuentas pequeñas debe ser más cauteloso, y asegúrese de que su relación riesgo-recompensa. Y su ganancia a pérdida ratio se están calculando y se utilizan correctamente. Adherirse a la regla de riesgo de un por ciento - El comercio de acuerdo con la regla de riesgo de un por ciento proporciona una cuenta pequeña con el mismo amortiguador (contra errores, pérdidas inesperadas, etc.) como una cuenta grande. Muchos comerciantes profesionales respetar la regla de riesgo de un por ciento, independientemente del tamaño de sus cuentas de comercio, porque es una técnica de gestión de riesgos muy eficaz. Algunos comerciantes insistentemente afirman que bajo cuentas de operaciones capitalizadas no se pueden negociar con éxito. Esto no es verdad. Pequeñas cuentas comerciales pueden ser más difíciles de operar con éxito, pero si se comercian correctamente, no hay razón por la que las pequeñas cuentas comerciales no pueden ser rentables. Al controlar el estrés que a menudo se asocia con la sub capitalización, centrándose en la gestión de riesgos y aplicando correctamente sus técnicas de gestión de riesgos (especialmente la regla de riesgo de un por ciento), los comerciantes de pequeñas cuentas pueden ganarse la vida A su vez su pequeña cuenta en una gran cuenta. Cómo cambiar las opciones en una pequeña cuenta Desde Im siempre buscando maneras de IWO para mejorar, tomé una encuesta hace un par de semanas preguntando a los visitantes de mi sitio lo theyd como en un servicio de comercio de opciones. Una de las preguntas que se hizo fue qué tamaño de cartera de modelos le gustaría ver, y luego dividir las respuestas en varios niveles. Los resultados que encontré fue que alrededor de la mitad de mis visitantes querían ver una cuenta más pequeña modelado - una sorpresa para mí. Así que sentí que puede ayudarle si le expliqué cómo me siento mejor una pequeña cuenta debe ser intercambiado. Aparte de los riesgos de mercado habituales, hay otras dos cosas que debe preocuparse cuando se negocian opciones en una pequeña cuenta: la preservación implacable del capital y la estructura de la comisión. Este último puede ser ayudado por pasar por una correduría de opciones dedicadas que tiene buenas tasas (SWIM IBKR OXPS), así como no overtrading. No puedo hacer hincapié en que overtrading una pequeña cuenta puede comer hasta a través de comisiones, así como llegar parado a cabo 40 del tiempo. Al estar infracapitalizado usted está en una desventaja significativa, y usted necesita estar bien consciente de eso. Así que heres mi consejo sobre la estrategia que es más adecuado para las cuentas más pequeñas. Sólo jugar el índice más líquido y las opciones del sector. Utilice líneas de apoyo y resistencia extremas para ingresar posiciones para aumentar sus probabilidades de éxito en general. Al poner en un comercio direccional, el uso de las opciones de dinero (OTM) y vender una vertical. Esto le llevará en el lado positivo de theta y aumentar sus probabilidades también. La recompensa / riesgo se reduce, pero su probabilidad aumenta. Siempre siga a su cartera griegos, ponderado contra SPY para asegurarse de que usted no está demasiado orientada a la exposición. Si un comercio va muy bien, vende el lado opuesto del comercio para establecer un cóndor de hierro. Después de esta expiración de opciones, Ill estar abriendo dos nuevas carteras para mis suscriptores. Un 7500 y un 40.000 - esto ayudará a mostrar cómo el dimensionamiento de posición y el trabajo de cobertura de cartera cuando se utilizan opciones. Para la pequeña cuenta, Ill estar utilizando esa estrategia para ayudar a mis subs ganar una ventaja en el mercado y preservar su capital. Steven Place es el fundador y el comerciante jefe en investingwithoptions / Opciones de comercio con una pequeña cuenta En lugar de ser un negativo, de hecho los nuevos operadores no deben apostar con más de unos pocos miles de dólares, a medida que aprenden las cuerdas. Recibí una pregunta por correo electrónico recientemente que es muy común entre los nuevos operadores de opciones: ldquoI he oído que las estrategias delta neutral son el mejor enfoque a las opciones de comercio, pero tengo menos de 6.000 en mi cuenta de comercio, y mis requisitos de margen de los corredores Hacer que sea imposible para mí el comercio de cóndores de hierro, mariposas. Y otras estrategias de ingresos. Así que siento que mi única alternativa es comprar opciones utilizando mi opinión direccional sobre una acción para un comercio de swing de tres a cinco días. Am I corrigtrdquo Esta es una pregunta muy buena, y un punto importante a entender para cualquier operador de la opción. En primer lugar, no hay manera quotbestquot a las opciones de comercio. Cada método tiene implicaciones positivas y negativas. Uno de los secretos para el comercio de opciones es encontrar la estrategia de opciones que mejor se adapte a la situación y luego utilizar esa estrategia con habilidad. Esto viene de la experiencia y mucho trabajo duro. En segundo lugar, creo que puede negociar estrategias delta neutral con entre 5.000 y 6.000 en su cuenta de comercio. De hecho, yo no recomendaría su comercio más que en su primer año de negociación delta neutral estrategias, ya que están llenos de matices que sólo se puede aprender a través de la experiencia. En mi empresa, nuestros alumnos normalmente comienzan con una cuenta de 5.000 operaciones en la que negocian, mensualmente, cuatro o cinco estrategias de ingresos separadas, incluyendo, en la mayoría de los casos, cóndores de hierro y mariposas. ¿Cómo hacemos esto? No es tan complicado. En primer lugar, spreads de calendario y mariposa spreads no comen mucho capital en comparación con los cóndores de hierro y otros tipos quotstranglequot de oficios, como las diagonales dobles. Nuestros aprendices normalmente reservan entre 500 o 1.000 para este tipo de operaciones. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la que no pueda obtener práctica de comercio cualquiera de esas estrategias de inmediato. En cuanto a los cóndores de hierro y las diagonales dobles, ciertamente son más intensivos en capital, pero ese problema se puede resolver mediante la selección de un vehículo de menor costo para el comercio. Por ejemplo, acabo de modelar un cóndor de hierro con separación de huelga de cinco puntos, Spyder Trust (SPY), que teóricamente podría negociar en relación con el vencimiento de octubre próximo, por 1,050 de margen frente al comercio equivalente en el SampP 500 Large Cap Index (SPX) (un condor de hierro de separación de 50 grados y 50 puntos) por más de 10.000 en margen. Es cierto que la proporción de comisiones a la ganancia potencial en el cóndor de SPY es mayor, pero usar el SPY para practicar el comercio de hierro condors en el SampP en última instancia, cuando estás listo para operar una cuenta más grande, es una excelente idea. Todo esto no quiere decir que no se puede comprar con éxito las llamadas y se pone de manifiesto, dependiendo de su opinión direccional de una determinada acción, ETF o índice. Sin embargo, cuando lo haces, el tiempo (y la volatilidad) son tu enemigo. Por otro lado, con delta neutral estrategias que el comerciante es normalmente neto corto optionsmdashtime es siempre su amigo. A medida que pasa el tiempo, el obstáculo de precio para que usted pueda obtener un beneficio en una llamada larga o poner se vuelve más alto. Si la volatilidad disminuye, las cosas empeoran. Habiendo dicho eso, las llamadas y las putas correctamente negociadas pueden proporcionar ganancias espectaculares, pero igualmente pérdidas espectaculares. La mayoría de las personas que se meten en las opciones largas luchan y finalmente se rinden. El comercio de opciones neutras, por el contrario, le enseña cómo conseguir que el tiempo decaído se construya en opciones para trabajar para usted, no contra usted, mes a mes, sin la necesidad de una opinión direccional. Sugiero aprender más sobre estrategias delta-neutral y continuar una curva de aprendizaje con esos oficios usando vehículos de precio más bajo. Post a Comment Próximas Conferencias ContáctenosOptions Basics Tutorial Hoy en día, muchas carteras de inversionistas incluyen inversiones como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un descenso a apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Suscríbete a las noticias para usar para obtener las últimas ideas y análisis. Las estrategias de opciones específicas necesarias para el éxito en el comercio de pequeñas cuentas de opciones. La lista de vigilancia exacta que utilizamos para buscar oportunidades en el mercado de hoy. Una plantilla de plan de comercio para crear un negocio comercial rentable. Un sistema técnico de comercio que identifica con precisión las oportunidades y minimiza el riesgo. Algoritmos y herramientas de gestión de dinero de vanguardia para aumentar con seguridad su cuenta más rápidamente. Cómo desbloquear el poder de la mentalidad Traders para mantener sus ganancias y manejar el estrés. Aprenda las características de las acciones y ETFs que hacen los mejores candidatos para el comercio de cuentas de pequeñas opciones. Un taller paso a paso sobre cómo hacer crecer sistemáticamente su cuenta de pequeñas opciones Como un bono adicional, por un tiempo limitado, también obtendrá estos 3 bonos: BONO 1: 5 part Opciones 101: Fundamentos amp Beyond class with Don Kaufman ( 150 Valor) BONUS 2: Docs 4 series de piezas sobre las 10 mejores habilidades para crear una pequeña cuenta (valor 150) BONUS 3: Indicador de índice de Chop de Fractales de Docs para thinkorswim y Tradestation (50 Value) Observé las grabaciones archivadas de la sala de chat Y sus sesiones de coaching todas las noches después del trabajo la semana pasada. En realidad, esta ha sido la primera vez que he tenido la oportunidad de echar un vistazo a una sala de chat real de comercio. Como un novato relativo a las opciones de comercio, para poder mirar por encima del hombro de los comerciantes profesionales, ya que presentan lo que está sucediendo en los mercados es de valor incalculable - y abrir los ojos si se aventuran en allí sin preparación. Me gusta mucho la dirección que tomas TheoTrade. El contenido del sitio es increíble. Gracias por presentarlo de una manera que incluso nosotros los comerciantes menos experimentados pueden seguir adelante y beneficiarse. Publicación de los oficios y enlaces de TOS compartidos en el archivo es muy útil, especialmente para aquellos de nosotros que no puede estar en la sala de chat durante la sesión de mercado. He aprendido mucho viéndote a ti ya Jeff esta semana. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Im que mira adelante a ver cuál está en almacén en TheoTrade esta semana que viene. Gracias por incluirme en tu Beta para TheoTrade. Comienzo impresionante y no puedo esperar a ver lo que se desarrolla. Te agradezco tanto que no te aproveches de todo el mundo y cobrando por cada clase de maldito. Sé que usted que pasa en su conocimiento en un negocio volverá a usted cientos veces. Yo sólo quería poner mis dos centavos en para aquellos de nosotros más de 50 que están luchando para obtener sus cuentas de jubilación de nuevo en forma, así como los oficios de ingresos. Gracias de nuevo por todo su conocimiento que gentilmente compartir y por su manera de estar en la cama de la manera que lo presente. Aquí está a un 2016 provechoso Por favor no cambie nunca su acercamiento. Usted ofrece tanto si la gente está dispuesta a aprender. Una vez más, TheoTrade o cualquiera de sus ejecutivos, directores, empleados, otro personal, representantes, agentes o contratistas independientes es, en tales capacidades, un asesor financiero autorizado, un asesor de inversiones registrado, un corredor de bolsa registrado o una empresa miembro de FINRASIPCNFA . TheoTrade no proporciona asesoramiento financiero ni financiero ni hace recomendaciones de inversión. TheoTrade no está en el negocio de hacer transacciones, ni TheoTrade acuerda dirigir sus cuentas de corretaje o dar asesoramiento comercial adaptado a su situación particular. Nada de lo contenido en nuestro contenido constituye una solicitud, recomendación, promoción o endoso de algún valor en particular, otro producto de inversión, transacción o inversión. Los futuros de negociación, las opciones sobre futuros y las transacciones minoristas en moneda extranjera al por menor implican un riesgo sustancial de pérdida y no son adecuados para todos los inversores. Usted debe considerar cuidadosamente si el comercio es adecuado para usted a la luz de sus circunstancias, conocimientos y recursos financieros. Puede perder la totalidad o más de su inversión inicial. Las opiniones, los datos de mercado y las recomendaciones están sujetos a cambios en cualquier momento. 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